关注信尚未得到答复,以迅速撤回固定增加计划。天齐锂业巨大的还款压力仍有待解决

关注信尚未得到答复,以迅速撤回固定增加计划。天齐锂业巨大的还款压力仍有待解决

2017年至2019年和2020年1月至2020年9月,天齐集团分别实现营业收入56.83亿元,64.71亿元,50.96亿元和25.95亿元。

但是,中小板公司的管理部门发出了一封关注信,指出天齐锂业的控股股东在早期实施了减持计划,上述“计划”存在以下风险:短期交易。天齐锂业尚未回复关注函,并迅速终止了上述非公开发行股票。公司如何应对巨大的还债压力也已成为市场关注的焦点。

建议增加159亿美元以改善财务状况

1月15日,天齐锂业的《非公开发行A股预案》表明,公司拟向控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)报告。发行数量不超过4.43亿股,发行价格为每股35.94元,募集资金总额不超过159.26亿元。

“预案”表明,天齐集团总部和行政,销售,研发和财务管理中心位于成都,在成都双流,四川射洪,四川雅安,蒙特利尔,加拿大,阿姆斯特丹,荷兰设有分支机构,生产部门或生产资源。基地正在迅速发展成为具有国际竞争力的新能源材料以及农牧业机械的领先制造商。天齐集团目前的主要产业集中在锂化工,矿山和农机三大领域。

2017年至2019年和2020年1月至2020年9月,天齐集团分别实现营业收入56.83亿元,64.71亿元,50.96亿元和25.95亿元。据悉,天齐集团将使用自有资金和自筹资金认购上述天齐锂的非公开发行。所有筹集的资金将用于天齐锂业偿还银行贷款并补充营运资金,以优化公司的资产负债结构,改善资产质量,降低财务风险并改善财务状况。

固定增长计划充满了疑问,交易所很快发出了关注信

尽管天齐锂业在《预案》中指出,上述非公开发行的实施对公司发展改革起到了积极作用,但1月16日,中小板公司管理部门发表关于天齐锂的报告。 《预案》发出了关注信。

中小型董事会公司的管理部门要求天齐锂业在宣布天齐集团股权(包括但不限于天数)之前的六个月内,将上述“方案”的决议公告合并。的价格,数量,金额和前次减持的比例),并比较固定价格涨幅,具体说明:(1)控股股东减持天齐锂非公开发行股票的行为实际上构成短期交易及其是否会损害上市公司中小股东的利益; (2)自此以来,检查控股股东减持股份的信息披露是否符合相关法律法规的规定。

此外,在“预案”披露前的60个交易日中,天齐锂业的股价上涨了201.82%。中小板公司管理部门要求天齐锂业详细说明:(1)非公开发行计划的具体规划过程,参与者,公司对内部信息保密的措施以及是否存在事先知道内幕消息的情况; (二)结合公司股价的异常波动和公告信息,说明披露内容中是否存在重大遗漏或误导性陈述; (3)控股股东是否违反《证券法》第五十三条。

另一方面,根据《计划》,天齐集团及其全资子公司将通过自有资金和自筹资金认购非公开发行现金。中小板公司的管理部门要求天齐锂业将最近一年的主要财务数据,现金及等值金额以及认购对象的资产负债率结合起来,并具体说明:(1)来源认购对象自有资金和自筹资金的具体筹集方式; (2)认购方是否已对认购下限作出承诺以确保非公开发行的实施,如果没有相关承诺,天齐集团及其全资子公司不能募集足够的资金。违反合同,将采取什么措施保护上市公司的利益不受损害; (3)结合以上所述,说明本次非公开发行募集的资金总额是否合理可行,是否存在固定增速忽明忽暗的情况。

关注信未得到答复,固定增加计划失败。巨大的债务偿还压力仍有待解决

截至目前,天齐锂业尚未正式回应上述关注信。但是,天齐锂业发布公告称,1月17日,公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与原发行人拟非公开发行股票认购合同的议案》。对象“协议>提案。”天齐锂业解释说,鉴于控股股东在早期阶段实施了减持股票计划以支持公司的发展,从而避免了任何可能构成重大短期交易的风险。本次非公开发行股票的持续发展,具有全面性和实用性,从保护中小投资者利益的角度出发,经过认真论证,决定终止本次非公开发行股票。发行目标将不再是天齐锂非公开发行股票的目标。